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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 593.00 | | 196 593.00 | 196 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 593.00 | | 676 593.00 | 676 593.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 124.00 | | 677 124.00 | 677 124.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DH Report à nouveau | 91 496.00 | 71 788.00 | | 91 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 290.00 | 24 524.00 | | 22 290.00 |
DL TOTAL (I) | 583 602.00 | 561 312.00 | | 583 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 852.00 | 123 310.00 | | 90 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 1 284.00 | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 521.00 | 124 595.00 | | 93 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 124.00 | 685 907.00 | | 677 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 521.00 | 124 595.00 | | 93 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 890.00 | 28 006.00 | | 27 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600.00 | 3 482.00 | | 5 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 290.00 | 24 524.00 | | 22 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | 196 594.00 | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | 196 594.00 | 480 000.00 |