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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 354.00 | 13 098.00 | 43 256.00 | 56 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 354.00 | 13 098.00 | 103 256.00 | 116 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
072 Créances – Autres | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
110 Total général Actif | 188 045.00 | 13 098.00 | 174 947.00 | 188 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 777.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 058.00 | | | 203 058.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 063.00 | | | 203 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
252 Charges sociales | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 646.00 | | | 167 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 208.00 | | | 101 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 111.00 | | | 4 111.00 |