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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 354.00 | 23 428.00 | 32 927.00 | 56 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 354.00 | 23 428.00 | 92 927.00 | 116 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
072 Créances – Autres | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
084 Disponibilités | 77 643.00 | | 77 643.00 | 77 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 854.00 | | 138 854.00 | 138 854.00 |
110 Total général Actif | 255 209.00 | 23 428.00 | 231 781.00 | 255 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 036.00 | | | 220 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 059.00 | | | -7 059.00 |
242 Autres charges externes. | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
252 Charges sociales | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 927.00 | | | 165 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 111.00 | | | 4 111.00 |