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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 451.00 | 2 579.00 | 3 872.00 | 6 451.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 400.00 | 4 423.00 | 20 977.00 | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 800.00 | 7 002.00 | 95 798.00 | 102 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 578.00 | 7 002.00 | 113 576.00 | 120 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491.00 | | | 491.00 |
DH Report à nouveau | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 606.00 | 9 824.00 | | 8 606.00 |
DL TOTAL (I) | 23 430.00 | 14 824.00 | | 23 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 166.00 | 71 333.00 | | 53 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 8 720.00 | | 3 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807.00 | 31 473.00 | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 146.00 | 111 526.00 | | 90 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 576.00 | 126 351.00 | | 113 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 591.00 | 58 360.00 | | 46 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 862.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 722.00 | | 263 722.00 | 263 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 722.00 | | 263 722.00 | 263 722.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GE Autres charges | | | 20 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 212.00 | 27 731.00 | | 21 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 513.00 | 16 133.00 | | 20 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 748.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 722.00 | 238 692.00 | | 263 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 117.00 | 228 868.00 | | 255 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 606.00 | 9 824.00 | | 8 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 425.00 | 7 218.00 | | 8 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 406.00 | | 2 395.00 | 100 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 005.00 | | 2 395.00 | 23 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528.00 | 4 474.00 | | 2 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | 1 454.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 3 020.00 | | 1 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 166.00 | 9 611.00 | 41 698.00 | 53 166.00 |
VI Groupe et associés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 146.00 | 46 591.00 | 41 698.00 | 90 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 334.00 | 3 144.00 | | 4 334.00 |
ST Autres comptes | 72 907.00 | 66 481.00 | | 72 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 445.00 | 10 870.00 | | 11 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 106.00 | 53 265.00 | | 76 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 400.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | 400.00 | | 2 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 482.00 | 45 322.00 | | 54 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 377.00 | 12 531.00 | | 16 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 792.00 | 133 760.00 | | 164 792.00 |