| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 451.00 | 5 066.00 | 1 384.00 | 6 451.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 400.00 | 11 582.00 | 13 818.00 | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 800.00 | 16 648.00 | 86 152.00 | 102 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 583.00 | 16 648.00 | 104 935.00 | 121 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 574.00 | 17 930.00 | | 34 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | 16 644.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 41 068.00 | 40 074.00 | | 41 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 603.00 | 45 453.00 | | 47 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404.00 | 215.00 | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 167.00 | | 3 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 071.00 | 20 511.00 | | 4 071.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 867.00 | 69 345.00 | | 63 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 935.00 | 109 419.00 | | 104 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 489.00 | 35 715.00 | | 40 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 973.00 | 1 897.00 | | 13 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 557.00 | 1 000.00 | 187 557.00 | 186 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 557.00 | 1 000.00 | 187 557.00 | 186 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 12 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 894.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 184.00 | 22 220.00 | | 23 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 817.00 | 19 612.00 | | 12 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 2 944.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 557.00 | 264 452.00 | | 187 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 563.00 | 247 808.00 | | 186 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994.00 | 16 644.00 | | 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 657.00 | 11 154.00 | | 16 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 039.00 | 4 609.00 | | 12 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 021.00 | 1 045.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 018.00 | 3 564.00 | | 8 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 630.00 | 10 251.00 | 23 379.00 | 33 630.00 |
VI Groupe et associés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 867.00 | 40 489.00 | 23 379.00 | 63 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 1 967.00 | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 038.00 | 3 710.00 | | 7 038.00 |
ST Autres comptes | 62 352.00 | 67 151.00 | | 62 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 046.00 | 13 073.00 | | 13 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 962.00 | 58 681.00 | | 29 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 1 031.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | 2 998.00 | | 1 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 812.00 | 51 378.00 | | 37 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 812.00 | 14 620.00 | | 11 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 397.00 | 142 616.00 | | 112 397.00 |