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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 382.00 | 1 618.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 214 983.00 | | 214 983.00 | 214 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 327.00 | 824.00 | 2 503.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 310.00 | 1 206.00 | 219 104.00 | 220 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 813.00 | | 199 813.00 | 199 813.00 |
BZ Autres créances | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CF Disponibilités | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 826.00 | | 263 826.00 | 263 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 136.00 | 1 206.00 | 482 930.00 | 484 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 626.00 | | | -98 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 645.00 | | | -50 645.00 |
DL TOTAL (I) | 729.00 | | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
EA Autres dettes | 107 811.00 | | | 107 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 254.00 | | | 184 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 201.00 | | | 482 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 930.00 | | | 482 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 576.00 | | | 416 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
FG Production vendue services | 298 618.00 | | 298 618.00 | 298 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 818.00 | | 366 818.00 | 366 818.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 821.00 | | | 366 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 466.00 | | | 417 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 645.00 | | | -50 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 250.00 | | 4 060.00 | 216 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 983.00 | | 2 000.00 | 214 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | 2 060.00 | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 845.00 | | 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 464.00 | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 811.00 | 37 500.00 | 70 311.00 | 107 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 254.00 | 184 254.00 | | 184 254.00 |
UX Autres créances clients | 199 813.00 | | | 199 813.00 |
VB T. V. A. | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VI Groupe et associés | 90 596.00 | 90 596.00 | | 90 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 280.00 | 230 280.00 | | 230 280.00 |
VW T.V.A. | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 201.00 | 411 890.00 | 70 311.00 | 482 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 129.00 | | | 177 129.00 |
ST Autres comptes | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 84 269.00 | | | 84 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 521.00 | | | 293 521.00 |