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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 300.00 | 9 898.00 | 12 402.00 | 22 300.00 |
AH Fonds commercial | 214 983.00 | | 214 983.00 | 214 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | 4 246.00 | 306.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 836.00 | 14 144.00 | 227 692.00 | 241 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 022.00 | | 159 022.00 | 159 022.00 |
BZ Autres créances | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CF Disponibilités | 142 824.00 | | 142 824.00 | 142 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 121.00 | | 307 121.00 | 307 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 957.00 | 14 144.00 | 534 813.00 | 548 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DH Report à nouveau | 3 992.00 | -5 138.00 | | 3 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 685.00 | 62 245.00 | | 75 685.00 |
DL TOTAL (I) | 232 792.00 | 207 107.00 | | 232 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 844.00 | | 31 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 739.00 | 62 405.00 | | 67 739.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 28 324.00 | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 361.00 | 272 328.00 | | 202 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 021.00 | 394 901.00 | | 302 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 813.00 | 602 009.00 | | 534 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 474 873.00 | | 474 873.00 | 474 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 873.00 | | 474 873.00 | 474 873.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 847.00 | 21 016.00 | | 23 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 897.00 | 453 591.00 | | 474 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 212.00 | 391 346.00 | | 399 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 685.00 | 62 245.00 | | 75 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 836.00 | | | 241 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 283.00 | | | 237 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038.00 | 8 105.00 | | 6 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 7 052.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192.00 | 1 054.00 | | 3 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 361.00 | 202 361.00 | | 202 361.00 |
UX Autres créances clients | 159 022.00 | 159 022.00 | | 159 022.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 297.00 | 164 297.00 | | 164 297.00 |
VW T.V.A. | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 021.00 | 302 021.00 | | 302 021.00 |