| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
AP Constructions | 734 883.00 | 631 719.00 | 103 164.00 | 734 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 411.00 | 23 513.00 | 24 899.00 | 48 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 045.00 | 171 268.00 | 76 777.00 | 248 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 279.00 | 826 500.00 | 267 779.00 | 1 094 279.00 |
BT Marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CF Disponibilités | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 832.00 | 826 500.00 | 324 332.00 | 1 150 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 517.00 | -70 718.00 | | -69 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 847.00 | 1 201.00 | | 25 847.00 |
DL TOTAL (I) | 64 715.00 | 38 868.00 | | 64 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 396.00 | 100 275.00 | | 63 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 241.00 | 59 410.00 | | 53 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 435.00 | 20 677.00 | | 26 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 106.00 | 30 085.00 | | 43 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 440.00 | 95 266.00 | | 73 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 618.00 | 305 713.00 | | 259 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 332.00 | 344 581.00 | | 324 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 805.00 | 221 640.00 | | 158 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 164.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FG Production vendue services | 948 824.00 | | 948 824.00 | 948 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 598.00 | | 949 598.00 | 949 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | 40 069.00 | | 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 154.00 | 1 209.00 | | 1 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | 476.00 | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 4.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 111.00 | -4.00 | | 13 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 512.00 | 1 037 837.00 | | 967 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 665.00 | 1 036 635.00 | | 941 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 847.00 | 1 201.00 | | 25 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 338.00 | | 3 400.00 | 1 179 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 33 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 459.00 | 1 094 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 363.00 | 1 031 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 302.00 | | 3 400.00 | 1 116 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 221.00 | 35 202.00 | 87 923.00 | 879 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 221.00 | 35 202.00 | 87 923.00 | 879 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 396.00 | 31 018.00 | 32 378.00 | 63 396.00 |
VI Groupe et associés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VP Divers | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 183.00 | 158 805.00 | 74 378.00 | 233 183.00 |