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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
AP Constructions | 743 053.00 | 646 298.00 | 96 756.00 | 743 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 996.00 | 32 871.00 | 17 125.00 | 49 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 145.00 | 181 322.00 | 85 823.00 | 267 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 134.00 | 860 490.00 | 262 644.00 | 1 123 134.00 |
BT Marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 665.00 | 860 490.00 | 306 174.00 | 1 166 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 670.00 | -69 517.00 | | -43 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 393.00 | 25 847.00 | | 18 393.00 |
DL TOTAL (I) | 83 107.00 | 64 715.00 | | 83 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 740.00 | 63 396.00 | | 49 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 361.00 | 53 241.00 | | 42 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 956.00 | 26 435.00 | | 19 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 563.00 | 43 106.00 | | 42 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 447.00 | 73 440.00 | | 68 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 067.00 | 259 618.00 | | 223 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 174.00 | 324 332.00 | | 306 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 112.00 | 158 805.00 | | 203 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 080 440.00 | | 1 080 440.00 | 1 080 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 440.00 | | 1 080 440.00 | 1 080 440.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 310.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 154.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 233.00 | 398.00 | | 1 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 46.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 486.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 13 111.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 803.00 | 967 512.00 | | 1 082 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 410.00 | 941 665.00 | | 1 064 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 393.00 | 25 847.00 | | 18 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 279.00 | | 28 855.00 | 1 094 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 340.00 | | 28 855.00 | 1 031 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 500.00 | 33 990.00 | | 826 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 500.00 | 33 990.00 | | 826 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 112.00 | 203 112.00 | | 203 112.00 |