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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 1 091.00 | 591.00 | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 385.00 | 29 955.00 | 29 430.00 | 59 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 834.00 | 31 046.00 | 38 788.00 | 69 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 010.00 | 500.00 | 338 510.00 | 339 010.00 |
BZ Autres créances | 67 706.00 | | 67 706.00 | 67 706.00 |
CF Disponibilités | 131 302.00 | | 131 302.00 | 131 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 068.00 | 500.00 | 547 568.00 | 548 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 903.00 | 31 546.00 | 586 356.00 | 617 903.00 |
CU Autres participations | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
DL TOTAL (I) | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 864.00 | | | 349 864.00 |
EA Autres dettes | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 496.00 | | | 481 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 356.00 | | | 586 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 487.00 | | | 476 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 226.00 | 13 650.00 | 50 828.00 | 68 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 226.00 | 13 650.00 | 50 828.00 | 68 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 484.00 | 9 475.00 | 9.00 | 14 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 509.00 | 416 766.00 | 742.00 | 417 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 497.00 | 476 488.00 | 5 009.00 | 481 497.00 |