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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 2 556.00 | 1 526.00 | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 663.00 | 20 445.00 | 15 217.00 | 35 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 553.00 | 23 002.00 | 41 551.00 | 64 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 091.00 | 9 638.00 | 555 452.00 | 565 091.00 |
BZ Autres créances | 76 764.00 | | 76 764.00 | 76 764.00 |
CF Disponibilités | 148 654.00 | | 148 654.00 | 148 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 034.00 | 9 638.00 | 796 395.00 | 806 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 587.00 | 32 641.00 | 837 946.00 | 870 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 125 569.00 | | | 125 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DL TOTAL (I) | 153 395.00 | | | 153 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 487.00 | | | 531 487.00 |
EA Autres dettes | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 551.00 | | | 684 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 946.00 | | | 837 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 551.00 | | | 684 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 502.00 | | 27 881.00 | 62 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 023.00 | 24 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 828.00 | 64 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 805.00 | 39 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 736.00 | | 3 816.00 | 53 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | | 24 065.00 | 8 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 146.00 | 9 888.00 | 2 307.00 | 29 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 146.00 | 9 888.00 | 2 307.00 | 29 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 565 091.00 | 565 091.00 | | 565 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VP Divers | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 488.00 | 531 488.00 | | 531 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 123.00 | 657 380.00 | 742.00 | 658 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 551.00 | 684 551.00 | | 684 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |