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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 514.00 | 17 030.00 | 5 484.00 | 22 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 645.00 | 165 815.00 | 7 830.00 | 173 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 848.00 | 221 700.00 | 34 148.00 | 255 848.00 |
BT Marchandises | 271 839.00 | 29 169.00 | 242 671.00 | 271 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 612.00 | 6 200.00 | 655 412.00 | 661 612.00 |
BZ Autres créances | 148 744.00 | | 148 744.00 | 148 744.00 |
CF Disponibilités | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 493.00 | 35 368.00 | 1 105 125.00 | 1 140 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 341.00 | 257 069.00 | 1 139 272.00 | 1 396 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DG Autres réserves | 412 992.00 | 433 869.00 | | 412 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 965.00 | 69 247.00 | | 56 965.00 |
DL TOTAL (I) | 549 619.00 | 582 779.00 | | 549 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 267.00 | 26 330.00 | | 28 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | 3 535.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 349.00 | 392 253.00 | | 430 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 075.00 | 107 286.00 | | 114 075.00 |
EA Autres dettes | 11 922.00 | 8 012.00 | | 11 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 653.00 | 537 419.00 | | 589 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 272.00 | 1 120 199.00 | | 1 139 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 653.00 | 537 419.00 | | 589 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 267.00 | 26 330.00 | | 28 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 273.00 | | 7 078.00 | 257 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 503.00 | 255 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 503.00 | 196 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 584.00 | | 7 078.00 | 197 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 229.00 | 7 824.00 | 8 353.00 | 222 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 669.00 | 186.00 | | 38 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 559.00 | 7 637.00 | 8 353.00 | 183 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 152.00 | 29 169.00 | 28 152.00 | 28 152.00 |
6T Sur comptes clients | 4 901.00 | 1 599.00 | 300.00 | 4 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 053.00 | 30 767.00 | 28 452.00 | 33 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 053.00 | 30 767.00 | 28 452.00 | 33 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 767.00 | 28 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 349.00 | 430 349.00 | | 430 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
UX Autres créances clients | 661 612.00 | 654 172.00 | 7 440.00 | 661 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 744.00 | 148 744.00 | | 148 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 578.00 | 820 791.00 | 25 787.00 | 846 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 653.00 | 589 653.00 | | 589 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |