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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 514.00 | 18 369.00 | 4 145.00 | 22 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 523.00 | 169 582.00 | 4 941.00 | 174 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 727.00 | 226 807.00 | 29 920.00 | 256 727.00 |
BT Marchandises | 336 280.00 | 30 607.00 | 305 673.00 | 336 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 303.00 | 15 816.00 | 557 487.00 | 573 303.00 |
BZ Autres créances | 128 436.00 | | 128 436.00 | 128 436.00 |
CF Disponibilités | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 725.00 | 46 423.00 | 1 048 302.00 | 1 094 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 452.00 | 273 230.00 | 1 078 222.00 | 1 351 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DG Autres réserves | 366 957.00 | 412 992.00 | | 366 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 061.00 | 56 965.00 | | 38 061.00 |
DL TOTAL (I) | 484 680.00 | 549 619.00 | | 484 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 326.00 | 28 267.00 | | 13 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 387.00 | 5 040.00 | | 5 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 524.00 | 430 349.00 | | 468 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 661.00 | 114 075.00 | | 90 661.00 |
EA Autres dettes | 15 643.00 | 11 922.00 | | 15 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 542.00 | 589 653.00 | | 593 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 222.00 | 1 139 272.00 | | 1 078 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 542.00 | 594 693.00 | | 593 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 326.00 | 28 267.00 | | 13 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 848.00 | | 878.00 | 255 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 159.00 | | 878.00 | 196 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 700.00 | 5 106.00 | | 221 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 845.00 | 5 106.00 | | 182 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 169.00 | 30 607.00 | 29 169.00 | 29 169.00 |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | 9 616.00 | | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 368.00 | 40 224.00 | 29 169.00 | 35 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 368.00 | 40 224.00 | 29 169.00 | 35 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 224.00 | 29 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 524.00 | 468 524.00 | | 468 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
UX Autres créances clients | 573 303.00 | | | 573 303.00 |
VP Divers | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 661.00 | 90 661.00 | | 90 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 257.00 | 697 931.00 | 37 326.00 | 735 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 155.00 | 588 155.00 | | 588 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |