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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 133.00 | 169 600.00 | 92 533.00 | 262 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 962.00 | 175 869.00 | 135 093.00 | 310 962.00 |
BT Marchandises | 429 114.00 | | 429 114.00 | 429 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 107.00 | 39 612.00 | 649 495.00 | 689 107.00 |
BZ Autres créances | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 242 003.00 | | 242 003.00 | 242 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 975.00 | 39 612.00 | 1 351 363.00 | 1 390 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 938.00 | 215 482.00 | 1 486 456.00 | 1 701 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 656 205.00 | | | 656 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
DL TOTAL (I) | 898 677.00 | | | 898 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 097.00 | | | 138 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 678.00 | | | 280 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 507.00 | | | 116 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 779.00 | | | 587 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 456.00 | | | 1 486 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 609.00 | | | 553 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 000.00 | | 51 031.00 | 261 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 310 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 264 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 843.00 | | 51 031.00 | 214 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 245.00 | 19 624.00 | | 156 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 648.00 | 19 624.00 | | 152 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 678.00 | 280 678.00 | | 280 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
UX Autres créances clients | 641 449.00 | | | 641 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 497.00 | 18 327.00 | 34 170.00 | 52 497.00 |
VI Groupe et associés | 138 097.00 | 138 097.00 | | 138 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 370.00 | 719 859.00 | 39 511.00 | 759 370.00 |
VW T.V.A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 779.00 | 553 609.00 | 34 170.00 | 587 779.00 |