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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 652.00 | 181 769.00 | 80 882.00 | 262 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 481.00 | 188 039.00 | 123 442.00 | 311 481.00 |
BT Marchandises | 415 521.00 | | 415 521.00 | 415 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 019.00 | 45 784.00 | 653 235.00 | 699 019.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 464 070.00 | | 464 070.00 | 464 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 865.00 | 45 784.00 | 1 554 081.00 | 1 599 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 346.00 | 233 823.00 | 1 677 523.00 | 1 911 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 677.00 | | | 698 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 487.00 | | | 193 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 164.00 | | | 1 002 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 892.00 | | | 159 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 742.00 | | | 318 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 819.00 | | | 155 819.00 |
EA Autres dettes | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 359.00 | | | 675 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 523.00 | | | 1 677 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 154.00 | | | 653 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 962.00 | | 27 356.00 | 310 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 837.00 | 311 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 837.00 | 265 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 805.00 | | 27 356.00 | 264 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 869.00 | 24 342.00 | 12 172.00 | 175 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 272.00 | 24 342.00 | 12 172.00 | 172 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 742.00 | 318 742.00 | | 318 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
UX Autres créances clients | 643 568.00 | | | 643 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 173.00 | 11 968.00 | 22 205.00 | 34 173.00 |
VI Groupe et associés | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 784.00 | 713 239.00 | 46 545.00 | 759 784.00 |
VW T.V.A. | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 359.00 | 653 154.00 | 22 205.00 | 675 359.00 |