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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 574.00 | 165 901.00 | 77 673.00 | 243 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 323.00 | 162 132.00 | 72 192.00 | 234 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 104.00 | 328 490.00 | 214 614.00 | 543 104.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 243.00 | 5 300.00 | 145 943.00 | 151 243.00 |
BZ Autres créances | 172 968.00 | | 172 968.00 | 172 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
CF Disponibilités | 836 239.00 | | 836 239.00 | 836 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 161.00 | 5 300.00 | 1 301 861.00 | 1 307 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 265.00 | 333 790.00 | 1 516 475.00 | 1 850 265.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 049.00 | | | 439 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 682.00 | | | 84 682.00 |
DL TOTAL (I) | 634 731.00 | | | 634 731.00 |
DP Provisions pour risques | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 205.00 | | | 311 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 998.00 | | | 416 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 400.00 | | | 831 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 475.00 | | | 1 516 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 495.00 | | | 809 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 435.00 | | 2 915 435.00 | 2 915 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 435.00 | | 2 915 435.00 | 2 915 435.00 |
FM Production stockée | | | -9 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 344.00 | |
GE Autres charges | | | 46 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 243.00 | | | -13 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 370.00 | | | 2 975 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 689.00 | | | 2 890 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 682.00 | | | 84 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 38 344.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 102.00 | 5 300.00 | 45 102.00 | 45 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 102.00 | 5 300.00 | 45 102.00 | 45 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 126.00 | 332 901.00 | 4 225.00 | 337 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 400.00 | 809 495.00 | 21 905.00 | 831 400.00 |