| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 364.00 | 184 713.00 | 76 651.00 | 261 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 313.00 | 205 417.00 | 125 896.00 | 331 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 342.00 | 390 129.00 | 263 213.00 | 653 342.00 |
BN En cours de production de biens | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 503.00 | | 339 503.00 | 339 503.00 |
BZ Autres créances | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
CF Disponibilités | 1 488 954.00 | | 1 488 954.00 | 1 488 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 446.00 | | 1 969 446.00 | 1 969 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 788.00 | 390 129.00 | 2 232 659.00 | 2 622 788.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 617 049.00 | | | 617 049.00 |
DH Report à nouveau | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 588.00 | | | 451 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 919.00 | | | 1 189 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 544.00 | | | 280 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 344.00 | | | 378 344.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 026.00 | | | 210 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 740.00 | | | 1 042 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 659.00 | | | 2 232 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 283.00 | | | 1 010 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 926.00 | | 52 902.00 | 609 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 485.00 | 653 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 485.00 | 645 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 847.00 | | 52 806.00 | 601 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | 96.00 | 8 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 935.00 | 69 680.00 | 9 485.00 | 329 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 935.00 | 69 680.00 | 9 485.00 | 329 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 544.00 | 280 544.00 | | 280 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 344.00 | 378 344.00 | | 378 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 026.00 | 210 026.00 | | 210 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 244.00 | 52 787.00 | 32 457.00 | 85 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 829.00 | 400 829.00 | | 400 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 874.00 | 400 829.00 | 45.00 | 400 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 740.00 | 1 010 283.00 | 32 457.00 | 1 042 740.00 |