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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 153.00 | 154 359.00 | 12 793.00 | 167 153.00 |
040 Immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 545.00 | 157 946.00 | 13 599.00 | 171 545.00 |
060 Stock marchandises | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
072 Créances – Autres | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
084 Disponibilités | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
110 Total général Actif | 253 134.00 | 157 946.00 | 95 188.00 | 253 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 268.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 459.00 | | | 278 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 851.00 | | | 97 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
230 Autres produits | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 217.00 | | | 380 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 817.00 | | | 255 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | | | -270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
252 Charges sociales | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
262 Autres charges | 518.00 | | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 647.00 | | | 386 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 429.00 | | | -6 429.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 334.00 | | | 171 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210.00 | | | 210.00 |