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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 153.00 | 160 090.00 | 7 062.00 | 167 153.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 939.00 | 163 676.00 | 7 262.00 | 170 939.00 |
060 Stock marchandises | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
072 Créances – Autres | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
084 Disponibilités | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
110 Total général Actif | 248 076.00 | 163 676.00 | 84 400.00 | 248 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 780.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 608.00 | | | 256 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
230 Autres produits | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 296.00 | | | 355 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 336.00 | | | 218 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 699.00 | | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
252 Charges sociales | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 825.00 | | | 825.00 |
262 Autres charges | 483.00 | | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 894.00 | | | 356 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 487.00 | | | -11 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 545.00 | | | 171 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 616.00 | | | 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 616.00 | | | 616.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 825.00 | | | 825.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 825.00 | | | 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |