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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 286.00 | 12 122.00 | 1 165.00 | 13 286.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 286.00 | 12 122.00 | 4 165.00 | 16 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 685.00 | | 826 685.00 | 826 685.00 |
BZ Autres créances | 1 874 136.00 | | 1 874 136.00 | 1 874 136.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 700 822.00 | | 2 700 822.00 | 2 700 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 108.00 | 12 122.00 | 2 704 986.00 | 2 717 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 966.00 | -1 644 887.00 | | -1 543 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 118.00 | 100 921.00 | | 431 118.00 |
DL TOTAL (I) | -731 726.00 | -1 162 844.00 | | -731 726.00 |
DP Provisions pour risques | 1 545 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 545 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 545 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 664.00 | 36 181.00 | | 30 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 194.00 | 1 870 630.00 | | 1 778 194.00 |
EA Autres dettes | 77 581.00 | 116 862.00 | | 77 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 712.00 | 2 023 673.00 | | 1 891 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 986.00 | 2 675 829.00 | | 2 704 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245 893.00 | | 3 245 893.00 | 3 245 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 893.00 | | 3 245 893.00 | 3 245 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 257.00 | 104.00 | | 10 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 257.00 | -104.00 | | -10 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 774.00 | 3 150 993.00 | | 3 522 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 657.00 | 3 050 072.00 | | 3 091 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 118.00 | 100 921.00 | | 431 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | | | 11.00 |