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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 035.00 | | 811 035.00 | 811 035.00 |
BZ Autres créances | 1 858 559.00 | | 1 858 559.00 | 1 858 559.00 |
CF Disponibilités | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 594.00 | | 2 669 594.00 | 2 669 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 482.00 | | 2 683 482.00 | 2 683 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 849.00 | -1 543 966.00 | | -1 112 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 268.00 | 431 118.00 | | 1 297 268.00 |
DL TOTAL (I) | 565 542.00 | -731 726.00 | | 565 542.00 |
DP Provisions pour risques | 262 906.00 | 1 545 000.00 | | 262 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 906.00 | 1 545 000.00 | | 262 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 5 273.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 066.00 | 30 664.00 | | 25 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 457.00 | 1 778 194.00 | | 1 747 457.00 |
EA Autres dettes | 81 662.00 | 77 581.00 | | 81 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 034.00 | 1 891 712.00 | | 1 855 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 482.00 | 2 704 986.00 | | 2 683 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 5 273.00 | | 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 268 314.00 | | 3 268 314.00 | 3 268 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 314.00 | | 3 268 314.00 | 3 268 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 10 257.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 865.00 | 10 257.00 | | 25 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 865.00 | -10 257.00 | | -25 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 220.00 | 3 522 774.00 | | 4 557 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 952.00 | 3 091 657.00 | | 3 259 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 268.00 | 431 118.00 | | 1 297 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 000.00 | | 15 000.00 | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 15 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 120.00 | 300.00 | 12 420.00 | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | 300.00 | 12 420.00 | 12 120.00 |