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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 684.00 | 3 510.00 | 6 174.00 | 9 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 945.00 | 46 060.00 | 12 884.00 | 58 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 041.00 | 467 220.00 | 158 820.00 | 626 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 394.00 | 526 951.00 | 214 443.00 | 741 394.00 |
BT Marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 140 277.00 | | 140 277.00 | 140 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 421.00 | | 275 421.00 | 275 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 815.00 | 526 951.00 | 489 864.00 | 1 016 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 300.00 | 10 161.00 | 1 139.00 | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 646.00 | 252 509.00 | | 241 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 663.00 | 117 137.00 | | 153 663.00 |
DL TOTAL (I) | 403 694.00 | 378 031.00 | | 403 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 295.00 | 45 180.00 | | 15 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 751.00 | | 14 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 764.00 | 48 627.00 | | 48 764.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 1 505.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 169.00 | 114 806.00 | | 86 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 864.00 | 492 837.00 | | 489 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 874.00 | 114 806.00 | | 70 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 144.00 | 20 709.00 | 97 853.00 | 77 144.00 |
FG Production vendue services | 741 425.00 | | 741 425.00 | 741 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 569.00 | 20 709.00 | 839 278.00 | 818 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 621.00 | 2 015.00 | | 1 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 572.00 | 931.00 | | 5 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572.00 | 931.00 | | 5 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 774.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 774.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | 157.00 | | 4 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 691.00 | 44 436.00 | | 63 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 544.00 | 841 022.00 | | 847 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 881.00 | 723 885.00 | | 693 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 663.00 | 117 137.00 | | 153 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 721.00 | | 66 002.00 | 676 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 741 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 684 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 313.00 | | 66 002.00 | 620 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 115.00 | 53 166.00 | 1 329.00 | 475 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 194.00 | 2 967.00 | | 7 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 578.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 989.00 | 49 620.00 | 1 329.00 | 464 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VB T. V. A. | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
VI Groupe et associés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 960.00 | | | 123 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 756.00 | 176 756.00 | | 176 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 582.00 | 69 287.00 | 15 295.00 | 84 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 2 647.00 | | 2 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 584.00 | 12 110.00 | | 12 584.00 |
ST Autres comptes | 117 044.00 | 125 777.00 | | 117 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 753.00 | 153 381.00 | | 158 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 810.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 871.00 | 38 528.00 | | 43 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 846.00 | 5 583.00 | | 5 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 622.00 | 8 230.00 | | 8 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 129.00 | 85 962.00 | | 86 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 167.00 | 64 124.00 | | 52 167.00 |
ZE Dividendes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 252.00 | 330 606.00 | | 332 252.00 |