| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 684.00 | 3 586.00 | 6 098.00 | 9 684.00 |
AP Constructions | 106 650.00 | 807.00 | 105 843.00 | 106 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 930.00 | 56 574.00 | 33 356.00 | 89 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 117.00 | 549 708.00 | 122 409.00 | 672 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 106.00 | 621 975.00 | 303 130.00 | 925 106.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BZ Autres créances | 220 808.00 | | 220 808.00 | 220 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 520.00 | | 431 520.00 | 431 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 625.00 | 621 975.00 | 734 650.00 | 1 356 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 646.00 | 241 646.00 | | 241 646.00 |
DH Report à nouveau | 71 612.00 | 25 663.00 | | 71 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 440.00 | 173 949.00 | | 173 440.00 |
DL TOTAL (I) | 495 083.00 | 449 643.00 | | 495 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 020.00 | 35 862.00 | | 198 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549.00 | 4 049.00 | | 7 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 945.00 | 18 689.00 | | 15 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 416.00 | 27 566.00 | | 12 416.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 287.00 | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 568.00 | 94 865.00 | | 239 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 650.00 | 544 508.00 | | 734 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 759.00 | 59 003.00 | | 194 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
FG Production vendue services | 854 177.00 | | 854 177.00 | 854 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 144.00 | | 876 144.00 | 876 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 744.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 451.00 | 1 708.00 | | 1 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 240.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 240.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 239.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 416.00 | 70 418.00 | | 58 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 446.00 | 889 900.00 | | 879 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 006.00 | 715 951.00 | | 706 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 440.00 | 173 949.00 | | 173 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 058.00 | | 154 981.00 | 777 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 934.00 | 925 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 934.00 | 868 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 650.00 | | 154 981.00 | 720 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 343.00 | 48 566.00 | 6 934.00 | 580 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 457.00 | 48 566.00 | 6 934.00 | 565 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VB T. V. A. | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 020.00 | 153 211.00 | 17 694.00 | 198 020.00 |
VI Groupe et associés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 886.00 | | | 184 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 743.00 | 193 743.00 | | 193 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 396.00 | 257 396.00 | | 257 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 568.00 | 194 759.00 | 17 694.00 | 239 568.00 |