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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 5 294.00 | 101.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 968.00 | 114 250.00 | 29 718.00 | 143 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 306.00 | 127 587.00 | 34 719.00 | 162 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BT Marchandises | 300 040.00 | | 300 040.00 | 300 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
BZ Autres créances | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CF Disponibilités | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 418.00 | | 556 418.00 | 556 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 724.00 | 127 587.00 | 591 137.00 | 718 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 220.00 | 250 971.00 | | 248 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 118.00 | 87 248.00 | | 9 118.00 |
DL TOTAL (I) | 298 588.00 | 379 470.00 | | 298 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 919.00 | 84 967.00 | | 56 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 696.00 | 164 522.00 | | 62 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 449.00 | 142 313.00 | | 109 449.00 |
EA Autres dettes | 12 188.00 | 22 568.00 | | 12 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 549.00 | 414 370.00 | | 292 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 137.00 | 793 839.00 | | 591 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 796.00 | 414 370.00 | | 264 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 300.00 | 94 533.00 | 1 375 833.00 | 1 281 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 805.00 | 94 533.00 | 1 377 338.00 | 1 282 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 109.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 109.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -108.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 29 723.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 181.00 | 1 722 185.00 | | 1 395 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 063.00 | 1 634 937.00 | | 1 386 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 118.00 | 87 248.00 | | 9 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 647.00 | 1 069.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 470.00 | | | 163 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 162 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 149 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 527.00 | | | 150 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 081.00 | 13 109.00 | 602.00 | 115 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 038.00 | 13 109.00 | 602.00 | 107 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 571.00 | 71 571.00 | | 71 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 175 005.00 | | | 175 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 919.00 | 29 165.00 | 27 753.00 | 56 919.00 |
VI Groupe et associés | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 131.00 | 238 131.00 | | 238 131.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 549.00 | 264 796.00 | 27 753.00 | 292 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | 7 470.00 | | 7 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 472.00 | 16 219.00 | | 14 472.00 |
ST Autres comptes | 154 349.00 | 136 164.00 | | 154 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 133.00 | 29 052.00 | | 31 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 987.00 | 24 203.00 | | 19 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | 2 076.00 | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 525.00 | 9 546.00 | | 9 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 793.00 | 819 428.00 | | 620 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 153.00 | 321 077.00 | | 259 153.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 941.00 | 205 638.00 | | 219 941.00 |