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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 355.00 | 146 736.00 | 15 620.00 | 162 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 693.00 | 160 173.00 | 20 520.00 | 180 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BT Marchandises | 252 056.00 | | 252 056.00 | 252 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 096.00 | 935.00 | 99 161.00 | 100 096.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CF Disponibilités | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 186.00 | 935.00 | 395 252.00 | 396 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 879.00 | 161 108.00 | 415 771.00 | 576 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 857.00 | 128 857.00 | | 128 857.00 |
DH Report à nouveau | -24 861.00 | | | -24 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 592.00 | -24 861.00 | | -39 592.00 |
DL TOTAL (I) | 105 654.00 | 145 246.00 | | 105 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 108.00 | 150 000.00 | | 133 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 391.00 | 127 926.00 | | 55 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 416.00 | 32 177.00 | | 61 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 527.00 | 63 145.00 | | 53 527.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | 3 956.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 118.00 | 380 684.00 | | 310 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 771.00 | 525 930.00 | | 415 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 638.00 | 377 204.00 | | 306 638.00 |