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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 278 674.00 | | 278 674.00 | 278 674.00 |
AP Constructions | 19 531.00 | 7 599.00 | 11 932.00 | 19 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 375.00 | 26 779.00 | 596.00 | 27 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 324.00 | 39 326.00 | 11 998.00 | 51 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 269.00 | 73 705.00 | 323 564.00 | 397 269.00 |
BT Marchandises | 126 932.00 | 19 040.00 | 107 892.00 | 126 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CF Disponibilités | 108 772.00 | | 108 772.00 | 108 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 899.00 | 19 040.00 | 249 859.00 | 268 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 169.00 | 92 745.00 | 573 424.00 | 666 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 370.00 | 276 030.00 | | 308 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 669.00 | 44 175.00 | | 34 669.00 |
DL TOTAL (I) | 349 839.00 | 327 005.00 | | 349 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 563.00 | 116 460.00 | | 136 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 10 814.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 169.00 | 30 166.00 | | 34 169.00 |
EA Autres dettes | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 585.00 | 203 173.00 | | 223 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 424.00 | 530 178.00 | | 573 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 579.00 | | 746 579.00 | 746 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 579.00 | | 746 579.00 | 746 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 195.00 | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 196.00 | 12 551.00 | | 11 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196.00 | 1 255.00 | | 11 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 2 203.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 2 203.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 853.00 | -948.00 | | 10 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 8 377.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 283.00 | 802 626.00 | | 764 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 615.00 | 758 451.00 | | 729 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 669.00 | 44 175.00 | | 34 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 323.00 | | 50 946.00 | 346 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 437.00 | | 50 000.00 | 241 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 284.00 | | 946.00 | 97 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 558.00 | 8 147.00 | | 65 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 558.00 | 8 147.00 | | 65 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 828.00 | 2 211.00 | | 16 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 828.00 | 2 211.00 | | 16 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 828.00 | 2 211.00 | | 16 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 563.00 | 33 100.00 | 90 850.00 | 136 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 585.00 | 120 122.00 | 90 850.00 | 223 585.00 |