| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 519 984.00 | | 519 984.00 | 519 984.00 |
AP Constructions | 19 531.00 | 16 138.00 | 3 393.00 | 19 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 780.00 | 29 442.00 | 339.00 | 29 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 081.00 | 85 815.00 | 24 265.00 | 110 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 971.00 | 131 395.00 | 568 577.00 | 699 971.00 |
BT Marchandises | 160 495.00 | 16 049.00 | 144 445.00 | 160 495.00 |
BZ Autres créances | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CF Disponibilités | 352 930.00 | | 352 930.00 | 352 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 415.00 | 16 049.00 | 528 365.00 | 544 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 386.00 | 147 444.00 | 1 096 942.00 | 1 244 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 003.00 | 450 513.00 | | 548 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 842.00 | 97 490.00 | | -2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 551 961.00 | 554 803.00 | | 551 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 310.00 | 213 919.00 | | 451 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 359.00 | 27 904.00 | | 25 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 426.00 | 61 574.00 | | 25 426.00 |
EA Autres dettes | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 981.00 | 346 284.00 | | 544 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 942.00 | 901 087.00 | | 1 096 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 536.00 | 180 253.00 | | 141 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 362.00 | | 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 971.00 | | | 699 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 747.00 | | | 532 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 392.00 | | | 159 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 287.00 | 14 108.00 | | 117 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 287.00 | 14 108.00 | | 117 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 605.00 | | 555.00 | 16 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 605.00 | | 555.00 | 16 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 605.00 | | 555.00 | 16 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 144.00 | 47 699.00 | 403 445.00 | 451 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VP Divers | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 981.00 | 141 536.00 | 403 445.00 | 544 981.00 |