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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 434.00 | 18 192.00 | 241.00 | 18 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 211.00 | 31 237.00 | 61 974.00 | 93 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 528.00 | 7 539.00 | 988.00 | 8 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 935.00 | 56 969.00 | 63 965.00 | 120 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 753.00 | 56 969.00 | 96 783.00 | 153 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 369.00 | 49 469.00 | | 56 369.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 82.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | 6 992.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 68 465.00 | 67 544.00 | | 68 465.00 |
DQ Provisions pour charges | | 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 285.00 | | 4 628.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 317.00 | 10 734.00 | | 28 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 783.00 | 78 701.00 | | 96 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 755.00 | | 176 755.00 | 176 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 755.00 | | 176 755.00 | 176 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 238.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 296.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 1 005.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 494.00 | 139 333.00 | | 222 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 572.00 | 132 340.00 | | 221 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921.00 | 6 992.00 | | 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422.00 | | | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | | | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 958.00 | 7 349.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |