| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 620.00 | 59 130.00 | 63 490.00 | 122 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 057.00 | 8 728.00 | 328.00 | 9 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 873.00 | 86 293.00 | 64 580.00 | 150 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CF Disponibilités | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 481.00 | 86 293.00 | 116 188.00 | 202 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
DH Report à nouveau | -15 936.00 | 196.00 | | -15 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 599.00 | -16 133.00 | | -1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 50 733.00 | 52 332.00 | | 50 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 657.00 | 28 000.00 | | 22 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 673.00 | 2 548.00 | | 26 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015.00 | 4 091.00 | | 1 015.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 454.00 | 55 747.00 | | 65 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 188.00 | 108 080.00 | | 116 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 871.00 | | 187 871.00 | 187 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 871.00 | | 187 871.00 | 187 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 874.00 | 144 850.00 | | 187 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 473.00 | 160 983.00 | | 189 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 599.00 | -16 133.00 | | -1 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 688.00 | 12 080.00 | | 12 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |