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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AN Terrains | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AP Constructions | 14 329.00 | 11 496.00 | 2 833.00 | 14 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 479.00 | 28 802.00 | 677.00 | 29 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 748.00 | 46 494.00 | 3 254.00 | 49 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 724.00 | 90 862.00 | 6 862.00 | 97 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BZ Autres créances | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 084.00 | | 104 084.00 | 104 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 808.00 | 90 862.00 | 110 946.00 | 201 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
DH Report à nouveau | 56 986.00 | 35 128.00 | | 56 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 378.00 | 21 857.00 | | 6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 82 374.00 | 75 996.00 | | 82 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154.00 | 2 716.00 | | 2 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 7 292.00 | | 6 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 350.00 | 17 500.00 | | 16 350.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | 2 401.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 573.00 | 29 965.00 | | 28 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 946.00 | 105 961.00 | | 110 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 812.00 | | 188 812.00 | 188 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 812.00 | | 188 812.00 | 188 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 14 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 1 969.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -1 969.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 3 122.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 139.00 | 192 805.00 | | 189 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 761.00 | 170 948.00 | | 182 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 378.00 | 21 857.00 | | 6 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 424.00 | 97 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 97 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 251.00 | | | 103 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 899.00 | 1 963.00 | 6 000.00 | 94 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 37.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 562.00 | 1 926.00 | 6 000.00 | 94 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |