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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AN Terrains | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AP Constructions | 13 272.00 | 10 755.00 | 2 517.00 | 13 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 479.00 | 29 243.00 | 236.00 | 29 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 205.00 | 46 609.00 | 2 595.00 | 49 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 124.00 | 90 677.00 | 5 447.00 | 96 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 484.00 | 90 677.00 | 128 807.00 | 219 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
DH Report à nouveau | 63 364.00 | 56 986.00 | | 63 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 796.00 | 6 378.00 | | 14 796.00 |
DL TOTAL (I) | 97 169.00 | 82 374.00 | | 97 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 2 154.00 | | 1 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 6 368.00 | | 7 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 107.00 | 16 350.00 | | 22 107.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 3 646.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 638.00 | 28 573.00 | | 31 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 807.00 | 110 946.00 | | 128 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 583.00 | 28 518.00 | | 31 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 16 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 551.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 194.00 | 189 139.00 | | 199 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 398.00 | 182 761.00 | | 184 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 796.00 | 6 378.00 | | 14 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 724.00 | | | 97 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 96 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 95 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 252.00 | | | 97 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 862.00 | 1 415.00 | 1 600.00 | 90 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 488.00 | 1 415.00 | 1 600.00 | 90 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |