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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 485.00 | | 147 485.00 | 147 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 330 812.00 | | 330 812.00 | 330 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 375.00 | | 389 375.00 | 389 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 860.00 | | 536 860.00 | 536 860.00 |
CU Autres participations | 147 485.00 | | 147 485.00 | 147 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 280.00 | | | 221 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
DG Autres réserves | 185 073.00 | | | 185 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 506 493.00 | | | 506 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 860.00 | | | 536 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 947.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 034.00 | | | 94 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 485.00 | | | 147 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 485.00 | | | 147 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VW T.V.A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
ST Autres comptes | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 367.00 | | | 20 367.00 |