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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 485.00 | | 147 485.00 | 147 485.00 |
BZ Autres créances | 212 046.00 | | 212 046.00 | 212 046.00 |
CF Disponibilités | 484 878.00 | | 484 878.00 | 484 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 924.00 | | 696 924.00 | 696 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 409.00 | | 844 409.00 | 844 409.00 |
CU Autres participations | 147 485.00 | | 147 485.00 | 147 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 280.00 | | | 221 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
DG Autres réserves | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 029.00 | | | 494 029.00 |
DL TOTAL (I) | 839 745.00 | | | 839 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 409.00 | | | 844 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 046.00 | | | 517 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 029.00 | | | 494 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 485.00 | | | 147 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 485.00 | | | 147 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VC Groupe et associés | 212 046.00 | 212 046.00 | | 212 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 046.00 | 212 046.00 | | 212 046.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
ST Autres comptes | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | | | 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |