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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 633.00 | 83 800.00 | 833.00 | 84 633.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 663.00 | 83 800.00 | 863.00 | 84 663.00 |
060 Stock marchandises | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
072 Créances – Autres | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
084 Disponibilités | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 160.00 | | 184 160.00 | 184 160.00 |
110 Total général Actif | 268 823.00 | 83 800.00 | 185 023.00 | 268 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 550.00 | 5 010.00 | | 1 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 307.00 | 37 698.00 | | 76 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 857.00 | 42 708.00 | | 77 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 626.00 | 1 665.00 | | 4 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 116.00 | 892.00 | | -13 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 720.00 | 1.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 39 066.00 | 15 245.00 | | 39 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 663.00 | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 100.00 | 6 839.00 | | 16 100.00 |
252 Charges sociales | | 515.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 961.00 | 1 984.00 | | 1 961.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 983.00 | 27 805.00 | | 49 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 874.00 | 14 903.00 | | 27 874.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 466.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 1 550.00 | | 4 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 579.00 | 12 887.00 | | 23 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 663.00 | | | 84 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 752.00 | | | 6 752.00 |