| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 138.00 | 71 893.00 | 4 245.00 | 76 138.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 168.00 | 71 893.00 | 4 275.00 | 76 168.00 |
060 Stock marchandises | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 183.00 | | 148 183.00 | 148 183.00 |
072 Créances – Autres | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 966.00 | | 180 966.00 | 180 966.00 |
110 Total général Actif | 257 134.00 | 71 893.00 | 185 241.00 | 257 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 048.00 | 13 110.00 | | 8 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 188.00 | 38 831.00 | | 47 188.00 |
230 Autres produits | 4 914.00 | 1.00 | | 4 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 150.00 | 51 941.00 | | 60 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 870.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 343.00 | 7 425.00 | | 6 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 916.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 434.00 | 31 377.00 | | 36 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 1 622.00 | | 1 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 8 500.00 | | 15 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | 833.00 | | 255.00 |
262 Autres charges | | 197.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 054.00 | 52 740.00 | | 59 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 097.00 | -799.00 | | 1 097.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 252.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 017.00 | -1 083.00 | | 1 017.00 |