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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 143 096.00 | | 143 096.00 | 143 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 432.00 | 111 935.00 | 497.00 | 112 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 890.00 | 46 418.00 | 17 472.00 | 63 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 414.00 | 162 648.00 | 165 767.00 | 328 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 380.00 | | 82 380.00 | 82 380.00 |
BZ Autres créances | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CF Disponibilités | 92 705.00 | | 92 705.00 | 92 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 341.00 | | 218 341.00 | 218 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 756.00 | 162 648.00 | 384 108.00 | 546 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 251 301.00 | 250 407.00 | | 251 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 758.00 | 894.00 | | 7 758.00 |
DL TOTAL (I) | 279 920.00 | 272 162.00 | | 279 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576.00 | 13 290.00 | | 3 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 162.00 | 3 886.00 | | 11 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 067.00 | 28 237.00 | | 45 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 969.00 | 33 208.00 | | 20 969.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 76.00 | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 990.00 | 12 573.00 | | 22 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 188.00 | 91 269.00 | | 104 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 108.00 | 363 431.00 | | 384 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 265.00 | 87 693.00 | | 103 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 355.00 | | 748 355.00 | 748 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 355.00 | | 748 355.00 | 748 355.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630.00 | 10 055.00 | | 2 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 788.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 788.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 11 604.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 006.00 | 763 227.00 | | 746 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 248.00 | 762 333.00 | | 738 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 758.00 | 894.00 | | 7 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 442.00 | 2 869.00 | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 423.00 | 8 373.00 | 6 149.00 | 160 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 188.00 | 103 265.00 | 923.00 | 104 188.00 |