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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 143 096.00 | | 143 096.00 | 143 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 015.00 | 112 171.00 | 844.00 | 113 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 524.00 | 37 223.00 | 41 302.00 | 78 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 632.00 | 153 688.00 | 189 943.00 | 343 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 157.00 | | 146 157.00 | 146 157.00 |
BZ Autres créances | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
CF Disponibilités | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 676.00 | | 339 676.00 | 339 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 307.00 | 153 688.00 | 529 619.00 | 683 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 139 068.00 | 251 301.00 | | 139 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863.00 | 7 758.00 | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 160 793.00 | 279 920.00 | | 160 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 751.00 | 3 576.00 | | 20 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 877.00 | 11 162.00 | | 131 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 598.00 | 45 067.00 | | 70 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 117.00 | 20 969.00 | | 36 117.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 424.00 | | 3 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 641.00 | 22 990.00 | | 105 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 826.00 | 104 188.00 | | 368 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 619.00 | 384 108.00 | | 529 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 534.00 | 103 265.00 | | 362 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 157.00 | | 667 157.00 | 667 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 157.00 | | 667 157.00 | 667 157.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 644.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824.00 | 2 630.00 | | 1 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 204.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 789.00 | 204.00 | | 14 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 128.00 | -204.00 | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 944.00 | 746 006.00 | | 686 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 081.00 | 738 248.00 | | 686 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863.00 | 7 758.00 | | 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 463.00 | 2 442.00 | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 648.00 | 12 644.00 | 21 604.00 | 162 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 353.00 | 12 644.00 | 21 604.00 | 158 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 751.00 | 14 459.00 | 6 292.00 | 20 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 280.00 | 192 755.00 | 2 525.00 | 195 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 826.00 | 362 534.00 | 6 292.00 | 368 826.00 |