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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 292.00 | 6 912.00 | 91 379.00 | 98 292.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 144.00 | 6 912.00 | 101 231.00 | 108 144.00 |
CU Autres participations | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
DL TOTAL (I) | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239.00 | 1 116.00 | 123.00 | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |