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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 008.00 | 8 629.00 | 91 379.00 | 100 008.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 062.00 | 8 629.00 | 101 433.00 | 110 062.00 |
CU Autres participations | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
DH Report à nouveau | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DL TOTAL (I) | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 433.00 | | | 101 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 466.00 | 162.00 | | 8 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 466.00 | 162.00 | | 8 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266.00 | 1 143.00 | 123.00 | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |