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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
AP Constructions | 672 179.00 | 230 748.00 | 441 431.00 | 672 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 202.00 | 1 900.00 | 6 303.00 | 8 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 482.00 | 232 648.00 | 584 834.00 | 817 482.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 82 598.00 | | 82 598.00 | 82 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 982.00 | | 88 982.00 | 88 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 464.00 | 232 648.00 | 673 816.00 | 906 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 337 749.00 | 355 749.00 | | 337 749.00 |
DH Report à nouveau | 61 103.00 | 10 776.00 | | 61 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 420.00 | 50 328.00 | | 40 420.00 |
DL TOTAL (I) | 478 714.00 | 456 294.00 | | 478 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 625.00 | 190 514.00 | | 152 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 686.00 | 28 265.00 | | 28 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 489.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 607.00 | 6 984.00 | | 3 607.00 |
EA Autres dettes | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 102.00 | 234 556.00 | | 195 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 816.00 | 690 849.00 | | 673 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 102.00 | 234 556.00 | | 195 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 670.00 | 4 547.00 | | 3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 13 376.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 167.00 | 103 620.00 | | 80 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 747.00 | 53 292.00 | | 39 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 420.00 | 50 328.00 | | 40 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 006.00 | | 5 475.00 | 812 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 593.00 | | 5 475.00 | 749 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 506.00 | 21 142.00 | | 211 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 506.00 | 21 142.00 | | 211 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 625.00 | 152 625.00 | | 152 625.00 |
VI Groupe et associés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 102.00 | 195 102.00 | | 195 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 1 914.00 | | 1 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 758.00 | 3 672.00 | | 1 758.00 |
ST Autres comptes | 3 874.00 | 4 405.00 | | 3 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | 210.00 | | 420.00 |
YT Sous‐traitance | 331.00 | | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 587.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 473.00 | 2 501.00 | | 2 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765.00 | | | 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 382.00 | 8 288.00 | | 6 382.00 |