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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
AP Constructions | 672 179.00 | 209 978.00 | 462 202.00 | 672 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 1 529.00 | 1 198.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 006.00 | 211 506.00 | 600 500.00 | 812 006.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CF Disponibilités | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 349.00 | | 90 349.00 | 90 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 356.00 | 211 506.00 | 690 849.00 | 902 356.00 |
CU Autres participations | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 355 749.00 | | | 355 749.00 |
DH Report à nouveau | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
DL TOTAL (I) | 456 294.00 | | | 456 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 514.00 | | | 190 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 556.00 | | | 234 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 849.00 | | | 690 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 765.00 | | 1 241.00 | 810 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 352.00 | | 1 241.00 | 748 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 176.00 | 20 330.00 | | 191 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 176.00 | 20 330.00 | | 191 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 514.00 | 37 889.00 | 152 625.00 | 190 514.00 |
VI Groupe et associés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 556.00 | 81 930.00 | 152 625.00 | 234 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
ST Autres comptes | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 288.00 | | | 8 288.00 |