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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 855.00 | 142 896.00 | 67 958.00 | 210 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 739.00 | 178 394.00 | 85 344.00 | 263 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 836.00 | 2 300.00 | 190 536.00 | 192 836.00 |
BZ Autres créances | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 561.00 | | 542 561.00 | 542 561.00 |
CF Disponibilités | 199 515.00 | | 199 515.00 | 199 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 132.00 | 2 300.00 | 968 832.00 | 971 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 871.00 | 180 694.00 | 1 054 176.00 | 1 234 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 768 617.00 | | | 768 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
DL TOTAL (I) | 891 718.00 | | | 891 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 458.00 | | | 162 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 176.00 | | | 1 054 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 458.00 | | | 162 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 740.00 | | | 266 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 001.00 | 263 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 37 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 214 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 473.00 | | | 215 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 586.00 | 16 809.00 | 3 001.00 | 164 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 882.00 | | 2 500.00 | 33 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 704.00 | 16 809.00 | 501.00 | 130 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 626.00 | 228 881.00 | 11 745.00 | 240 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 459.00 | 162 459.00 | | 162 459.00 |