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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 743.00 | 206 410.00 | 6 333.00 | 212 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 511.00 | 241 208.00 | 42 303.00 | 283 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 368.00 | 2 774.00 | 164 594.00 | 167 368.00 |
BZ Autres créances | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 480.00 | | 655 480.00 | 655 480.00 |
CF Disponibilités | 338 900.00 | | 338 900.00 | 338 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 303.00 | 2 774.00 | 1 178 529.00 | 1 181 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 814.00 | 243 982.00 | 1 220 832.00 | 1 464 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 350.00 | 22 765.00 | 18 585.00 | 41 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771 686.00 | | | 771 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 280.00 | | | 147 280.00 |
DL TOTAL (I) | 969 456.00 | | | 969 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 115.00 | | | 193 115.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 376.00 | | | 251 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 832.00 | | | 1 220 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 356.00 | | | 251 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 808.00 | | 797.00 | 284 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 283 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 216 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 656.00 | | 797.00 | 217 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 434.00 | 20 869.00 | 2 094.00 | 222 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 660.00 | 10 522.00 | | 20 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 773.00 | 10 347.00 | 2 094.00 | 201 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
UX Autres créances clients | 160 708.00 | 160 708.00 | | 160 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 669.00 | 186 924.00 | 11 745.00 | 198 669.00 |
VW T.V.A. | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 356.00 | 251 356.00 | | 251 356.00 |