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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 350.00 | | 256 350.00 | 256 350.00 |
AP Constructions | 4 221.00 | 2 974.00 | 1 247.00 | 4 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 233.00 | 21 898.00 | 2 335.00 | 24 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 141.00 | 14 419.00 | 4 722.00 | 19 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 071.00 | 39 291.00 | 265 780.00 | 305 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BZ Autres créances | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CF Disponibilités | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 509.00 | 39 291.00 | 308 218.00 | 347 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 268 560.00 | | | 268 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 218.00 | | | 308 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 582.00 | | 106 582.00 | 106 582.00 |
FG Production vendue services | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 780.00 | | 118 780.00 | 118 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 024.00 | | | 171 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 860.00 | | | 169 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 205.00 | 19 080.00 | 1 125.00 | 20 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |