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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 3.00 | 247.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 270.00 | 6 711.00 | 559.00 | 7 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 020.00 | 6 714.00 | 4 306.00 | 11 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 139 077.00 | | 139 077.00 | 139 077.00 |
CF Disponibilités | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 346.00 | | 152 346.00 | 152 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 366.00 | 6 714.00 | 156 653.00 | 163 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 356.00 | | | -20 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DL TOTAL (I) | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 653.00 | | | 156 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
FG Production vendue services | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 125.00 | | | 301 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 425.00 | | | 301 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 475.00 | | | 257 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 618.00 | | | 281 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 880.00 | | | 336 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 797.00 | | | 331 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 534.00 | 5 207.00 | 40 027.00 | 41 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 534.00 | 5 207.00 | 40 027.00 | 41 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 502.00 | 147 502.00 | | 147 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 002.00 | 147 502.00 | 3 500.00 | 151 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |