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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 848.00 | 76 202.00 | 7 647.00 | 83 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 551.00 | 293 049.00 | 26 502.00 | 319 551.00 |
BF Prêts | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 798.00 | | 138 798.00 | 138 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 810.00 | 479 168.00 | 220 643.00 | 699 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 000.00 | 229 092.00 | 500 908.00 | 730 000.00 |
BZ Autres créances | 246 081.00 | 102 038.00 | 144 044.00 | 246 081.00 |
CF Disponibilités | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 830.00 | 331 130.00 | 801 700.00 | 1 132 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 640.00 | 810 297.00 | 1 022 343.00 | 1 832 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 398.00 | | | 270 398.00 |
CU Autres participations | 140 410.00 | 100 000.00 | 40 410.00 | 140 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 230 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 438.00 | 5 271.00 | | 5 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 343.00 | 22 167.00 | | -25 343.00 |
DL TOTAL (I) | 342 095.00 | 367 438.00 | | 342 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 641.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 507.00 | 502 771.00 | | 245 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 272.00 | 285 962.00 | | 253 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 907.00 | 116 717.00 | | 109 907.00 |
EA Autres dettes | 7 317.00 | 12 996.00 | | 7 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 861.00 | 16 037.00 | | 63 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 248.00 | 935 124.00 | | 680 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 343.00 | 1 302 562.00 | | 1 022 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 248.00 | 432 353.00 | | 680 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 611.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 382.00 | | 947 382.00 | 947 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 382.00 | | 947 382.00 | 947 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 096.00 | 258 623.00 | | 121 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 31 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 096.00 | 289 623.00 | | 291 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 140.00 | 3 177.00 | | 114 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 494.00 | 21 715.00 | | 29 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 634.00 | 24 892.00 | | 143 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 462.00 | 264 731.00 | | 147 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 17 960.00 | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 649.00 | 1 621 257.00 | | 1 333 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 993.00 | 1 599 090.00 | | 1 358 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 343.00 | 22 167.00 | | -25 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 821.00 | | 7 065.00 | 821 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 286 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 075.00 | 699 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 350.00 | 403 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 180.00 | | 6 570.00 | 525 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 724.00 | | 495.00 | 286 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 486.00 | 16 538.00 | 98 856.00 | 461 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 569.00 | 16 538.00 | 98 856.00 | 451 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305 473.00 | | 76 381.00 | 305 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 511.00 | | 76 381.00 | 507 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 511.00 | | 76 381.00 | 507 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 507.00 | 245 507.00 | | 245 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 272.00 | 253 272.00 | | 253 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
UP Prêts | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 798.00 | | | 138 798.00 |
UX Autres créances clients | 459 602.00 | | | 459 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 398.00 | | | 270 398.00 |
VB T. V. A. | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 986.00 | | | 326 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 333.00 | 777 851.00 | 416 481.00 | 1 194 333.00 |
VW T.V.A. | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 248.00 | 680 248.00 | | 680 248.00 |