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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 267.00 | 192 267.00 | | 192 267.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 757.00 | 382 653.00 | 90 105.00 | 472 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 196.00 | 313 933.00 | 132 264.00 | 446 196.00 |
BZ Autres créances | 546 074.00 | 253 979.00 | 292 095.00 | 546 074.00 |
CF Disponibilités | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 996.00 | 567 911.00 | 528 085.00 | 1 095 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 754.00 | 950 564.00 | 618 190.00 | 1 568 754.00 |
CU Autres participations | 140 020.00 | 100 000.00 | 40 020.00 | 140 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 252 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 905.00 | 5 438.00 | | -19 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 957.00 | -25 343.00 | | -8 957.00 |
DL TOTAL (I) | 233 138.00 | 342 095.00 | | 233 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 384.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 068.00 | 253 272.00 | | 276 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 218.00 | 109 907.00 | | 108 218.00 |
EA Autres dettes | | 7 317.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 052.00 | 680 248.00 | | 385 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 190.00 | 1 022 343.00 | | 618 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 085.00 | | 1 427 085.00 | 1 427 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 085.00 | | 1 427 085.00 | 1 427 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 647.00 | |
GE Autres charges | | | 99 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 651.00 | 121 096.00 | | 53 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 170 000.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 651.00 | 291 096.00 | | 553 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 497.00 | 114 140.00 | | 48 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 240.00 | 29 494.00 | | 7 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 736.00 | 143 634.00 | | 55 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 915.00 | 147 462.00 | | 497 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 6 225.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 375.00 | 1 333 649.00 | | 2 010 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 332.00 | 1 358 993.00 | | 2 019 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 957.00 | -25 343.00 | | -8 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 810.00 | | | 699 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 389.00 | 190 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 053.00 | 472 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 664.00 | 272 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 400.00 | | | 403 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 494.00 | | | 286 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 168.00 | 8 263.00 | 123 424.00 | 379 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 251.00 | 8 263.00 | 123 424.00 | 369 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 18 647.00 | | |
6T Sur comptes clients | 229 092.00 | 84 841.00 | | 229 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 038.00 | 151 941.00 | | 102 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 130.00 | 255 428.00 | | 431 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 130.00 | 255 428.00 | | 431 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 487.00 | | |
UG ‐ Financières | | 151 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 068.00 | 276 068.00 | | 276 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
UX Autres créances clients | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 313.00 | | | 385 313.00 |
VB T. V. A. | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 711.00 | | | 215 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 449.00 | | | 464 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 390.00 | 654 992.00 | 435 398.00 | 1 090 390.00 |
VW T.V.A. | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 052.00 | 385 052.00 | | 385 052.00 |