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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 021 651.00 | 244 447.00 | 777 204.00 | 1 021 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 045 141.00 | 244 447.00 | 800 694.00 | 1 045 141.00 |
060 Stock marchandises | 2 606 124.00 | | 2 606 124.00 | 2 606 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 289 326.00 | | 289 326.00 | 289 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 638.00 | | 80 638.00 | 80 638.00 |
072 Créances – Autres | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
084 Disponibilités | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 029 048.00 | | 3 029 048.00 | 3 029 048.00 |
110 Total général Actif | 4 074 188.00 | 244 447.00 | 3 829 741.00 | 4 074 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 351 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 248 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 861 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 443 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 829 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 939 911.00 | 1 155 946.00 | | 939 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 112.00 | 49 003.00 | | 46 112.00 |
230 Autres produits | | 555.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 986 023.00 | 1 205 504.00 | | 986 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 082 333.00 | 1 168 222.00 | | 2 082 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 332 153.00 | -143 953.00 | | -1 332 153.00 |
242 Autres charges externes. | 93 928.00 | 59 088.00 | | 93 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 619.00 | 18 899.00 | | 22 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 370.00 | 25 948.00 | | 27 370.00 |
252 Charges sociales | 10 705.00 | 10 606.00 | | 10 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 740.00 | 29 397.00 | | 31 740.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 936 544.00 | 1 168 218.00 | | 936 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 478.00 | 37 286.00 | | 49 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 585.00 | 5 469.00 | | 10 585.00 |
294 Charges financières | 26 556.00 | 30 417.00 | | 26 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 871.00 | 2 471.00 | | 1 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 2 098.00 | | 5 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 498.00 | 7 769.00 | | 26 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 006 315.00 | | | 1 006 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |