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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
AN Terrains | 244 750.00 | | 244 750.00 | 244 750.00 |
AP Constructions | 736 067.00 | 337 659.00 | 398 408.00 | 736 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 755.00 | 15 762.00 | 993.00 | 16 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 409.00 | 55 219.00 | 18 190.00 | 73 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 273.00 | 408 640.00 | 686 633.00 | 1 095 273.00 |
BT Marchandises | 270 052.00 | | 270 052.00 | 270 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CF Disponibilités | 253 713.00 | | 253 713.00 | 253 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 096.00 | | 610 096.00 | 610 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 369.00 | 408 640.00 | 1 296 729.00 | 1 705 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 109.00 | 404 707.00 | | 408 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 375.00 | 3 402.00 | | 16 375.00 |
DL TOTAL (I) | 432 869.00 | 416 493.00 | | 432 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 140.00 | 350 987.00 | | 43 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 253.00 | 464 122.00 | | 464 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 050.00 | 557 349.00 | | 309 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 994.00 | 19 116.00 | | 39 994.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 860.00 | 1 391 575.00 | | 863 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 729.00 | 1 808 068.00 | | 1 296 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 140.00 | 350 987.00 | | 43 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 253.00 | | | 464 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 639.00 | 41 000.00 | | 367 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 639.00 | 41 000.00 | | 367 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 050.00 | 309 050.00 | | 309 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VI Groupe et associés | 420 448.00 | 420 448.00 | | 420 448.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 860.00 | 863 860.00 | | 863 860.00 |