| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AH Fonds commercial | 317 178.00 | | 317 178.00 | 317 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 570.00 | 80 407.00 | 1 163.00 | 81 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 392.00 | 89 736.00 | 7 656.00 | 97 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 602.00 | 173 200.00 | 348 402.00 | 521 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 122.00 | | 86 122.00 | 86 122.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 123.00 | 5 471.00 | 366 653.00 | 372 123.00 |
BZ Autres créances | 113 729.00 | | 113 729.00 | 113 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 700.00 | 5 471.00 | 733 229.00 | 738 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 302.00 | 178 671.00 | 1 081 631.00 | 1 260 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 400.00 | 343 400.00 | | 343 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 691.00 | 198 214.00 | | 202 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 439.00 | 4 477.00 | | -120 439.00 |
DL TOTAL (I) | 615 992.00 | 736 431.00 | | 615 992.00 |
DP Provisions pour risques | 34 163.00 | 20 663.00 | | 34 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 163.00 | 20 663.00 | | 34 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 259.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 570.00 | 386 250.00 | | 310 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 423.00 | 158 795.00 | | 111 423.00 |
EA Autres dettes | 8 771.00 | 5 568.00 | | 8 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 477.00 | 550 917.00 | | 431 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 631.00 | 1 308 011.00 | | 1 081 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 477.00 | 550 917.00 | | 431 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 259.00 | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 650.00 | | 1 560 650.00 | 1 560 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 650.00 | | 1 560 650.00 | 1 560 650.00 |
FM Production stockée | | | -3 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 209.00 | 8 555.00 | | 6 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001.00 | 50.00 | | 60 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 195.00 | 50.00 | | 60 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 998.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 786.00 | 50.00 | | 64 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 035.00 | 1 048.00 | | 66 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 840.00 | -998.00 | | -5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 031.00 | 2 211 242.00 | | 1 627 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 470.00 | 2 206 765.00 | | 1 747 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 439.00 | 4 477.00 | | -120 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 780.00 | | 64 653.00 | 521 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 831.00 | 521 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 831.00 | 178 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 235.00 | | | 320 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 961.00 | | 64 831.00 | 178 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 584.00 | | -178.00 | 22 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 346.00 | 4 899.00 | 45.00 | 168 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 289.00 | 4 899.00 | 45.00 | 165 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 663.00 | 13 500.00 | | 20 663.00 |
6T Sur comptes clients | 4 868.00 | 3 182.00 | 2 580.00 | 4 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 868.00 | 3 182.00 | 2 580.00 | 4 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 531.00 | 16 683.00 | 2 580.00 | 25 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 683.00 | 2 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 570.00 | 310 570.00 | | 310 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
UX Autres créances clients | 365 558.00 | | | 365 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VB T. V. A. | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
VC Groupe et associés | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VP Divers | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 268.00 | 508 862.00 | 22 406.00 | 531 268.00 |
VW T.V.A. | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 967.00 | 430 967.00 | | 430 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 671.00 | 24 746.00 | | 17 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 559.00 | 81 803.00 | | 65 559.00 |
ST Autres comptes | 99 961.00 | 130 658.00 | | 99 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 746.00 | 135 694.00 | | 112 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 298 391.00 | 482 308.00 | | 298 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 937.00 | 14 894.00 | | 12 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 608.00 | 39 640.00 | | 30 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 969.00 | 457 792.00 | | 312 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 188.00 | 302 640.00 | | 226 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 046.00 | 830 464.00 | | 616 046.00 |